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第二百九十八章 20倍业绩神话(1 / 2)

而此刻,同一时间。

禹杭,禹航投资公司内部,交易室内,黎梦清理完两支基金的所有持仓数据,正在向苏禹作着详细报告:“两支基金今日共计减仓46.32亿筹码,余下持仓53.21亿,持仓水位在30附近,已经降低到了我们预期的位置。”

“且53.21亿的持仓股票里”

“汽车、白电等核心权重股票,持仓数量在20亿左右,今日基本没怎么动这方面的仓位。”

“余下的,大部分持仓汇聚在你所说的互联网金融这个领域,其中像东方财富、同花顺、衡生电子、乐视网等多支股票,当前我们的单支持仓筹码,依然在2亿以上,今日所大规模减持的,基本都是你所说的未来预期有所透支的大批移动互联网、智能手机产业链两大主线的热门股票。”

“好!”苏禹微笑地道,“经过这一轮利润收割之后,两支基金,现在净值多少?”

黎梦看着基金持仓的总控后台,回道:“这一轮市场反弹,我们从底部抄底,到现在出仓止盈,投入资金68.86亿,共计获利30.98亿,平均获利幅度在45左右,反应在各支基金的净值上”

“禹航1号基金产品,规模增长了17.23亿,已经达到78.73亿。”

“从10月25日到现在,此轮净值增长28.01,整体净值,已经达到19.67,半年20倍盈利!”

“禹航2号基金产品,规模增长了13.75亿,已经达到75.76亿的规模。”

“从10月25日到现在,此轮净值增长22.17,整体净值,已经达到1.51,基金正式运营2个多月时间,50的盈利!”

“嗯,不错!”听完黎梦的汇报,苏禹对于两支基金的这个净值表现,还是非常满意的,微笑地道,“辛苦了!”

黎梦轻笑,心情也相当激动和振奋。

要知道,他们禹航投资才成立半年的时间,能创下这份资管规模和业绩表现,她感觉像在做梦。

半年20倍盈利,这样的业绩神话。

在亿级以上的资管规模里,不但她以前没见过,更是听都没听说过。

然而,现在居然成了事实,而且,这支业绩神话基金产品的第二基金经理人,还是她自己。

“如果咱们要在年末,进行两支基金的净值结算,对两支基金业绩,进行除权的话,归属于咱们公司的利润,有多少?”苏禹停顿了一会,继续说道,“这半年时间,公司市场投资部接连的外部投资,基本上算是耗尽了公司的流动资金,我们需要对两支基金进行净值结算,除权业绩,来回笼利润,补充公司枯竭的现金流,以及偿还外部负债。”

黎梦在电脑后台计算了一下,说道:“两支基金的规则不同,按照禹航1号基金成立时的规则计算,在禹航1号当前净值下,我们应当收取管理资金规模的4管理费,以及净值在1.5到2.0之间30的盈利分成,还有就是净值大于2区间后的50盈利分成,这样算下来,如果对禹航1号基金净值进行除权的话,归属于我们公司的利润,应在37.52亿。”

“其中管理费,由于基金成立时间只有半年,所以只能按一半,2进行收取。”

“按照禹航2号基金成立时的规则计算。”

“在禹航2号基金当前净值下,我们也应当按年度收取管理资金规模的4管理费,以及净值在1.3到1.5之间30的盈利分成,还有净值大于1.5之上的50盈利分成,这样算下来,如果我们此时对禹航2号基金净值进行除权结算的话,归属于我们公司的利润,应在3.93亿。”

“由于禹航2号基金成立时间,只有2个多月。”

“所以,这个时候除权,其管理费收取,只能按照年度管理费收取的六分之一计算。”

“综合来看”

“两支基金虽然规模相近,但如果这时候,对两支基金都进行净值清算的话,在归属于我们公司利润方面,还是有很大差别的。”

“我的建议是,为了回笼公司现金流,对禹航1号基金产品,可以进行净值结算,对当前净值,进行除权,但对于禹航2号基金,可以继续封闭运行,暂不进行净值的清算。”

“毕竟,禹航2号基金,当前净值已经堪堪越过1.5的关口了。”

“如果我们保持封闭运行,不进行净值除权。”

“那么,按照基金成立时制定的利润分成规则,后续10个月之中,禹航2号基金所有的净值增长,我们都享有50的利润分成权益,明显更有利于我们公司的盈利增长,而如果我们此时对禹航2号基金进行净值除权的结算,那么年度净值标准重新计数,在一年周期内,我们还得使基金净值再增长50,才能享有50的利润分成权益,这就明显是让利于基金投资者们,而损失我们公司的本身利益了。”

“而且,基金体量越大,净值增长越是困难。”

“此时对禹航2号基金,进行年度净值的清零,后续在年度时间内,再使基金业绩增长50,难度会比这次,相应提高很多。”

“行!”苏禹听完了黎梦地分析,说道,“从公司利益方面考虑,这个时候对禹航2号基金进行净值结算,确实不太合适,既如此,那就先对禹航1号基金进行净值结算,并在基金净值结算后,开放半个月的自由赎回时限吧!”

黎梦点了点头,停顿了一会,又说道:“其实按照绝对利益来说,禹航1号基金也可以等到明年年中进行净值结算,才是最有利于我们公司利润获取的。”

按照当初制定的,年度净值超过2.0以上,公司管理方就享有50盈利分成的规则。

在一年时间内,自然是基金净值越高,那么隶属于公司管理方的利润就越丰厚,当前禹航1号基金净值,已经达到了19.67,早就超过了利润分成的净值标准。

此时进行净值结算,公司一口气收拢37.52亿的利润,看似很多。

但要知道

如果这个时候,不对禹航1号基金进行净值结算,那么只要时间再拖半年,等到一年的锁定管理周期届满,只要他们能在当前净值上,再翻一倍,就能再获取到30多亿的利润。

而在后续半年时间,在当前基金净值上,再翻一倍的难度。

可比这半年之中,作出20倍的盈利业绩,难度可要低太多了。

所以,从公司的绝对利益方面考虑,黎梦觉得两支基金,都拖到一年锁定管理周期届满的时候再进行年度净值结算,都是最好的选择。

苏禹笑了笑,说道:“凡事,不能把好处,全部占尽,就像你说的,基金体量越大,净值增长越困难,我们在能收取丰厚利润的情况下,对禹航1号基金进行除权,也能大幅降低这支基金的管理规模,让我们来年重新轻装上阵。”

“同时,在积累了差不多20倍的盈利情况下。”